Владимир Каминский💰

🏦 $VTB (ВТБ). ДИВИДЕНДНЫЙ СЮРПРИЗ!Автор: Владимир Каминский‼️Новость #1: Набсовет ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2025 года в размере ₽9,71 на акцию (12,1% к тек. котировке).‼️Новость #2: ВТБ РАЗМЕСТИТ ДОПЭМИССИЮ В ОБЪЕМЕ ДО 49% АКЦИЙ, ГОСДОЛЯ ОСТАНЕТСЯ ВЫШЕ 50%, СРЕДСТВА ПОЙДУТ НА Ф...

🔖 Хедхантер закрыл дивидендный гэп на 8,5% за неделю.Менее двух месяцев назад я писал про ХХ:Учитывая ближайший дивидендный гэп, компания выглядит очень даже интересной, Я РЕШИЛ КУПИТЬ НА 4% ПОРТФЕЛЯ И ПЛАНИРУЮ ДОКУПАТЬ.После поста увеличивал позицию, но сейчас продал всё после закрытия гэпа. Однак...

МОДЕЛЬ ПО КОМПАНИИДопускаю более низкий payout по дивидендам (чем в модели), в том числе из-за увеличения требований к достаточности капитала. Хотя согласно дивидендной политике банк стремится направлять на выплату дивидендов от 25% до 50% чистой прибыли по МСФО. Кстати, я бы отметил важный факт. Ес...

🏦 СОВКОМБАНК. ИНТЕРЕСНА ЛИ БУМАГА К ПОКУПКЕ?Автор: Владимир Каминский👉 Отчет в рамках ожиданий, всё идет в соответствии с планом, и мы видим улучшение финансовых показателей:Чистый процентный доход +72% (с 34,9 млрд руб. до 59,9 млрд руб.). Банк выигрывает от снижения стоимости фондирования (депоз...

ПРОГНОЗНАЯ МОДЕЛЬ ПО КОМПАНИИ👉 Капекс. Одна из тех немногих компаний, которая планомерно придерживается своих капзатрат и вовремя их транслирует. Стоит отметить, говоря о модели, что несмотря на текущие затраты в районе 70 млрд в год, на поддержание текущих мощностей достаточно 35–40 млрд в год. Эт...

🌾 ФОСАГРО. ЕСТЬ ЛИ ИДЕЯ В АКЦИЯХ?ФосАгро — один из крупнейших в мире и ведущий в Европе производитель фосфорсодержащих минеральных удобрений. Компания сама добывает сырьё (в основном на Хибинских месторождениях, Мурманская обл.), производит удобрения, имеет свою логистику и сеть дистрибуции. Четвер...

🔖 $HEAD (Head Hunter). МОДЕЛЬ ПОСЛЕ ДИВИДЕНДОВ В 8%Уже недавно делал довольно подробный пост про Хэдхантер (https://t.me/vvkaminski/990), но сейчас хотел показать модель по ХХ после выплаты дивидендов. Плюс за это время вышли новые данные по ХХ индексу. Держим руку на пульсе.👉 По ХХ индексу ситуац...

ВЫЖИМКА ИЗ МОЕЙ DCF МОДЕЛИ.В 2030 году дивидендная доходность может вырасти до 18% к текущей цене. Исходя из дисконтирования дивидендных потоков, справедливая текущая цена компании находится на уровне 371 рубля, НО ЭТО КОНСЕРВАТИВНАЯ ОЦЕНКА.‼️Базово ставка дисконтирования составляет 18%, т.к. безрис...

🏦 СБЕР ПРОДОЛЖАЕТ ОСТАВАТЬСЯ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ БУМАГ НА РЫНКЕАвтор: Владимир КаминскийГосударству принадлежит 50% плюс одна акция, и эта БУМАГА ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ ПОПУЛЯРНЫМ ЭМИТЕНТОМ У ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ (в марте 2026 года на его акции пришлось почти 35% «Народного портфеля» МосБиржи).У Сбера ...